Contabilidade e Faturação

O Odoo Invoicing é um aplicativo independente projetado para criar faturas, enviá-las aos clientes e gerenciar pagamentos. Ele também lida com fluxos envolvendo contas a pagar de fornecedores. Por outro lado, o aplicativo de Contabilidade é uma solução contábil completa que permite as mesmas ações e inclui recursos adicionais, como relatórios financeiros padrão, conciliação bancária, orçamentos, gestão de ativos e muito mais.

Começar

Conceitos básicos de contabilidade e configuração inicial da sua contabilidade.

Impostos

Impostos, posições fiscais e integrações

Faturas de clientes

Faturas de clientes, condições de pagamento e faturamento eletrônico.

Contas do fornecedor

Digitalização de faturas, ativos e notas fiscais de fornecedores (OCR)

Pagamentos

Pagamento de faturas e contas (online, cheques, lotes) e acompanhamento de faturas.

Contas de banco e caixa

Sincronização bancária, conciliação e caixas registradoras

Relatórios

Relatórios, declarações e contabilidade analítica

Contabilidade de entrada dupla

O Odoo cria automaticamente todas as entradas de diário subjacentes a todas as transacções contabilísticas (ex.: faturas de clientes, contas de fornecedores, pedidos de pontos de venda, despesas, valorações de inventário, etc.).

O Odoo utiliza o sistema de contabilidade de entrada dupla, segundo o qual cada entrada necessita de uma contrapartida correspondente e oposta numa conta diferente, sendo uma conta debitada e a outra creditada. Este sistema garante que todas as transações sejam registadas de forma precisa e consistente e que as contas estejam sempre equilibradas.

Regime de caixa e de provisão

Tanto a contabilidade de provisão como a contabilidade de regime de caixa são suportadas no Odoo. Isto permite reportar receitas e despesas quando a transação ocorre (regime de acréscimo) ou quando o pagamento é feito ou recebido (regime de caixa).

Multiempresa

É possível gerenciar várias empresas dentro do mesmo banco de dados. Cada empresa possui seu próprio plano de contas, mas as contas podem ser compartilhadas, o que é útil ao visualizar relatórios consolidados. Os usuários podem visualizar registros e relatórios de várias empresas simultaneamente, mas só podem trabalhar na contabilidade de uma única empresa por vez.

Ambiente multi-moeda

O Odoo disponibiliza um ambiente multi-moeda com uma taxa de câmbio automatizada para facilitar as transações internacionais. Cada transação é registrada na moeda padrão da empresa; para transações que ocorrem em outra moeda, o Odoo armazena tanto o valor na moeda da empresa como o valor da moeda das transações. O Odoo gera ganhos e perdas de moeda após reconciliar os itens do diário.

Filiais

As empresas matrizes e suas filiais podem ser gerenciadas em um único banco de dados, operando sob regras compartilhadas de contabilidade e relatórios, incluindo as seguintes:

• O plano de contas, a moeda principal e os impostos da empresa matriz aplicam-se a todas as filiais.
• As filiais podem gerenciar seus próprios periódicos e registros relacionados.
• A empresa matriz administra um período fiscal comum, portanto, suas datas de bloqueio e fechamento se aplicam a todas as filiais. No entanto, as filiais podem definir datas de bloqueio anteriores, se necessário.
• A empresa matriz pode acessar todos os relatórios, faturas, contas, etc., de suas filiais, enquanto cada filial só pode visualizar seus próprios dados.

Relatórios

A empresa matriz consolida as operações contábeis de todas as filiais, proporcionando uma visão centralizada dos relatórios financeiros, como demonstrações de resultados ou balanços patrimoniais.

CPF/CNPJ

Cada empresa e filial deve ser configurada com suas próprias informações legais, incluindo um número de IVA, quando aplicável. Dependendo da estrutura, as filiais podem compartilhar o número de IVA da matriz ou ter o seu próprio, resultando em uma declaração de IVA conjunta ou separada.

Essa configuração flexível permite que os usuários gerem relatórios e declarações de impostos individuais para cada entidade, se necessário.

Padrões internacionais

O Odoo Accounting oferece suporte a mais de 100 países e fornece recursos e mecanismos padronizados aplicáveis ​​em todas as regiões. Módulos específicos para cada país estão incluídos para atender às regulamentações contábeis locais. As localizações fiscais atendem aos requisitos regionais, como planos de contas, impostos ou quaisquer outras obrigações legais.

Contas a receber e a pagar

Por padrão, uma conta é designada para lançamentos de contas a receber e outra para lançamentos de contas a pagar. Como as transações estão vinculadas a contatos, é possível gerar um relatório por cliente, fornecedor ou prestador de serviços.

O relatório Razão de Parceiros exibe o saldo de clientes e fornecedores. Para acessá-lo, vá para Contabilidade ‣ Relatórios ‣ Razão de Parceiros.

Relatórios

Os seguintes relatórios financeiros estão disponíveis e são atualizados em tempo real:

Relatórios financeiros

Extrato	Balanço patrimonial Lucros e perdas Demonstrativo de fluxo de caixa Sumário executivo Declaração de imposto Lista de vendas da CE
Auditoria	Livro-razão Balancete Auditoria de diário Relatório Intrastat Verificar registro
Parceiro	Livro-razão do parceiro Conta a receber antiga Conta a pagar antiga
Gerenciamento	Análise de faturas Relatório analítico Trilha de auditoria Relatório orçamentário Ganhos/perdas de moeda não realizados Receita diferida Abatimentos diferidos Calendário de depreciação Despesas não permitidas Análise de empréstimos Margens do produto Relatórios 1099

Declaração de imposto

Na declaração de impostos, o Odoo calcula todas as transações contábeis do período fiscal específico e usa esses totais para calcular o imposto devido.

Sincronização bancária

O sistema de sincronização bancária conecta-se diretamente às instituições bancárias para importar automaticamente todas as transações para o banco de dados. Ele oferece uma visão geral do fluxo de caixa sem a necessidade de acessar um sistema bancário online ou esperar por extratos bancários em papel.

Valoração de inventário

O Odoo oferece suporte tanto para avaliações de estoque periódicas (manuais) quanto para avaliações permanentes (automatizadas). Os métodos disponíveis são Preço Padrão, Custo Médio Ponderado (AVCO) e Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (FIFO).

Lucros retidos

Os lucros retidos são a parte da renda acumulado por uma empresa. O Odoo calcula os lucros do ano atual em tempo real, portanto, não é necessário um diário de fim de ano ou de transferência. O saldo de lucros e perdas é informado automaticamente no relatório do balanço patrimonial.

Fiduciários

O modo Escritórios de Contabilidade pode ser ativado acessando Contabilidade ‣ Configuração ‣ Configurações. Quando ativado:

• A sequência do documento se torna editável em todos os documentos;
• O campo Total (com impostos) aparece para agilizar e controlar a codificação, automatizando a criação de linhas com a conta e o imposto corretos;
• Data da fatura e Data da conta são pré-preenchidos ao codificar uma transação.
• Uma opção Codificação rápida está disponível para faturas de clientes e contas de fornecedores.

Compartilhar faturas com contadores externos

O Odoo oferece diversas maneiras de compartilhar faturas e contas a pagar com um contador externo, incluindo a possibilidade de conceder direitos de acesso ao seu banco de dados e de baixar arquivos ZIP contendo todas as faturas e contas a pagar.

Direitos de acesso do contador

Para conceder acesso ao contador da empresa, adicione-o como um novo usuário e configure os direitos de acesso apropriados na seção Contabilidade para permitir o acesso aos dados financeiros da empresa:

• Contabilidade: Selecione o contador.
• Banco: Permitir validação da conta bancária.

Para um ambiente com várias empresas, defina o acesso apropriado.

Exportação de arquivo ZIP

É possível exportar grupos de faturas e contas em arquivos ZIP. Para exportar faturas ou contas em arquivos ZIP, siga estes passos:

1. Acesse Contabilidade ‣ Clientes ‣ Faturas ou Contabilidade ‣ Fornecedores ‣ Contas a Pagar.
2. Selecione as faturas ou contas a pagar que deseja incluir no arquivo ZIP.
3. Clique  No menu Ações, clique em Exportar ZIP.

Após a exportação do arquivo ZIP, ele pode ser enviado a um contador externo para fornecer a ele todas as informações de suas faturas e contas.